반응형 주식투자/필기노트21 [25.04.04] 제품 가격 인상 고객에 통보한 이 회사, 반등의 시간이 다가온다! 안녕하세요, 25.04.04 내용 요약입니다.■ 반도체 수요-. 미국 : B2B (AI서버쪽), 중국 : B2C (노트북 PC/스마트폰) -. 미국쪽 AI 인프라 투자가 늘어나면서 SK하이닉스가 수혜를 많이 봄 -. 삼성전자는 중국쪽 영향을 많이 받음 -. 레거시 or 커머디티 D램과 낸드 플래시쪽 수요가 살아나고 있음 -. 정책의 영향 "이구환신 정책"→ 경기부양의 성격이 큼 → 가전이나 자동차뿐 아니라 스마트폰과 태블릿 PC 포함 -. 2Q나 3Q에는 턴어라운드 가능하겠다?! -. 삼성전자 EPS 증가에 대해서 기대할 수 밖에 없는 요인 -. 당장 1Q에는 이런 효과가 나타나지는 않음 -. 중국은 B2C만 봤는데 B2B 투자도 활발해짐→ 마윈이 7년만에 복귀 "460억 달러 CAPEX 투자하겠다!".. 2025. 4. 12. [25.04.02] 실적 추정치 상향 중인 이 기업, 공매도 밟고 상승할 것! ■ 원-달러 환율-. 1450원이 중요함 (한은 디펜스 하는 금액)→ 하염없이 뚫렸으며 1500원을 향해 가는 중 -. 3.31 공매도 재개→ 외국인 수급이 들어와서 큰 영향은 없을거다 라고 예상 -. But, 예상보다 하락폭이 컸음 -. 공매도 영향성이라기 보단..트럼프의 관세의 영향 + 공매도 재개 + 상법 개정안에 대한 거부권 행사 영향이 더 큰 듯 -. 이게 환율로 나타나는 중 -. 금융위기 이후로 최대 수준 -. 달러인덱스 24년 연말 기준 109 정도 103~104까지 떨어짐 -. 달러는 약세 추세이나 원화가 더 약세인게 문제 -. 현금을 늘리는 전략이 필요 -. 감세에 대한 카드가 반등의 시그널이 될 듯 ■ 3월 수출 데이터-. YoY 3.1% 증가 (582.2억 달러)→ 반도체 수출이 1.. 2025. 4. 8. [25.03.26] 트럼프가 찍어준 새로운 주도 섹터, 반등 때 여기를 주목해야 합니다!! ■ 트럼프의 기분 좋은 변덕-. M7 빅테크가 평균 3% 정도 상승, 테슬라는 무려 12% 상승 -. ★4월 2일★ 백악관에서 관세에 대한 발표를 할 예정 -. 동맹국에 대해서는 10% 평균 과세 중국은 60~70% 과세예정→ But, 시장 상황이 너무 안좋다보니 신경을 쓰지 않을 수는 없을 듯? -. 자동차, 반도체, 제약 등 산업별 관세는 아마 이번엔 불가→ 상호 관세 정도 가능 -. "멕시코&캐나다" 관세의 명분은 펜타닐→ 호응을 해주면 완화될 가능성 -. 충격과 공포를 주고 완화해주면서 협상 진행 (1기때와 유사?) -. 가장 수혜를 볼 수 있는 것이 현대차 그룹 -. 미국 완성차 업체들이 지금 상황이 녹록치 않음 -. "GM&Ford"→ 멕시코를 통해서 미국시장으로 들어가는 완성차와 부품이 적.. 2025. 3. 29. [25.03.21] 유리기판, 로봇, AI 수혜로 실적 추정치 상향하는 이 회사? ■ 한국 테크, 시장 상황-. 코스피 지수 2550, 환율 1450원에서 잘 디펜스 되고 있음 -. 주가는 이익 추정치(EPS)에 따라 가는데 현재 약간의 괴리가 있음 -. 코스피 기준 컨센서스를 가지고 있는 회사 299개 → EPS 상향 조정 회사 74개 (24.7%)→ EPS 하향 조정 회사 120개 (40.1%) -. 실제로는 하향조정했는데 주가가 센 회사들이 많음 -. 지금은 내러티브가 중요한 시장: #유리기판 #커스텀메모리(SOCAMM) #레거시턴어라운드 -. 성장에 대한 기대감이 큼 ■ 삼성전자 수급 증가-. 레거시 턴어라운드 → DDR5의 경우, 7개월만에 고정 거래가가 반등 -. 낸드플래시 공급 확 줄음 (삼성전자와 SK하이닉스가 CAPA를 10% 이상 감소) → 가격 증가! -. 4월부.. 2025. 3. 24. [25.03.19] 빨라지는 레거시 메모리 반등, 삼성전자와 SK하이닉스 수혜 양손에 쥔 이 업체? ■ GTC 2025-. 블랙웰에 대한 노이즈(생산 문제)는 없어져야 함 -. GB200 NVL 72 → GB300(블랙웰 울트라) NVL-72 로 잘 넘어가야함 -. 상반기에 GB200이 생각보다 출하부진 (수요 문제가 아닌 공급 문제) -. 블랙웰 울트라에서 HBM3E 12단이 본격 채택 됨 → 메모리 스텍이 8개 → 12개, 192GB → 288GB까지 늘어남 https://www.yna.co.kr/view/AKR20250319013700091 美 엔비디아, 울트라·루빈·파인먼…AI 칩 출시 로드맵 발표 | 연합뉴스(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아가 18일(현지시간) 향후 출시될 AI 칩의 로드맵을 발표했다.www.yna.co.kr-. 루빈은 차세대.. 2025. 3. 23. [25.03.14] 유리기판 이후 주도주? 숨겨져 있는 AI 찐 수혜주!! ■ 소버린 AI-. 소버린 AI = 자국어 기반의 AI -. 현재 AI 모델 대부분 미국 빅테크들 주도→ OpenAI : ChatGPT, GPT-4o, o-3 (추론모델)→ 구글 : 제미나이→ 앤트로픽 : 클로드 -. 중국의 자국어 기반 AI "딥시크" -. 미중을 제외한 다른 국가들의 AI 모델은 시원찮은 상황 -. 유럽의 유일한 희망 프랑스의 "미스트랄 AI"→ 유럽에서 AI에 대한 정책을 180도 바꿈 (기존에는 규제 스탠스) -. 우리나라는 네이버의 하이퍼클로바X (사실 시원찮음)→ 미중 AI모델에 비해 많이 뒤쳐짐 -. 따라가기 위해서 정책적 판단이 필요함 -. 컴퓨팅 파워와 데이터가 뒷받침 돼야함①컴퓨팅 파워를 높이기 위해서는 정부자금이 필요 (국가 단위에서 데이터센터 투자)②기존의 공공 데이.. 2025. 3. 18. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
